证券简称：上海物贸证券代码：600822上海物资贸易股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人财务总监李伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介 股票简称上海物贸 股票代码600822 上市交易所上海证券交易所 股票简称物贸B股股票代码900927上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室上海市南苏州路325号邮政编码200002公司国际互联网网址http://www.600822sh.com（中文域名：上海物贸股份.com）电子信箱600822@shwuzi.com2.2联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李伟徐玮联系地址上海市南苏州路325号402室上海市南苏州路325号402室电话021-63231818021-63231818传真021-63292367021-63292367电子信箱600822@shwuzi.com600822@shwuzi.com§3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入32,919,509,823.9330,035,092,973.519.627,340,862,827.68利润总额89,247,527.3296,344,594.08-7.3799,789,916.76归属于上市公司股东的净利润70,776,033.7473,646,199.23-3.964,897,669.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,077,142.6646,752,123.48-5.7253,007,517.58经营活动产生的现金流量净额227,833,375.84-295,440,556.72不适用75,481,135.842008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产4,368,864,476.43 3,954,523,466.9410.482,816,914,046.84所有者权益（或股东权益）731,894,668.30789,780,638.96-7.33619,234,226.19 3.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.280.29-3.4480.25稀释每股收益（元／股）0.28 0.29 -3.4480.25扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.17440.185-5.720.21 全面摊薄净资产收益率（%）9.679.33增加0.34个百分点10.48加权平均净资产收益率（%）9.2810.45减少1.17个百分点10.55扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.025.92增加0.1个百分点8.56扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.786.63减少0.85个百分点8.61每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.9-1.16不适用0.302008年末2007年末本年末比上年末 增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.896 3.125-7.332.45非经常性损益项目 √适用 不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额非流动资产处置损益32,617,995.11计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外811,269.33同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益119,681.40根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响75,122.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出-334,205.47其他符合非经常性损益定义的损益项目2,077,881.45少数股东权益影响额-354,239.63所得税影响额-8,314,613.14 合计26,698,891.08 3.3境内外会计准则差异： 适用 √不适用§4股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 不适用 单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股128,161,80650.71-12,636,014-12,636,014115,525,79245.712、国有法人持股3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计128,161,80650.71-12,636,014-12,636,014115,525,79245.71二、无限售条件流通股份1、人民币普通股58,008,49222.9612,636,01412,636,01470,644,50627.962、境内上市的外资股66,550,00026.3366,550,00026.333、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计124,558,49249.2912,636,01412,636,014137,194,50654.29三、股份总数252,720,298100252,720,298100限售股份变动情况表 √适用 不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期百联集团有限公司128,161,806-12,636,014115,525,792股改2008年1月14日合计128,161,806-12,636,014115,525,792//4.2 股东数量和持股情况 单位：股报告期末股东总数34,671户（其中A股股东18,944户，B股股东15,727户）前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量百联集团有限公司国家51.71130,685,792115,525,792无江南重工股份有限公司国有法人0.892,260,000未知王华玉境内自然人0.37900,000未知上海沪北物流有限公司其他0.29732,050未知 蓝凡境内自然人0.16400,000未知张兵境内自然人0.13315,000未知王艳境内自然人0.12310,200未知 程希庆境内自然人0.12299,060未知莫迎春境内自然人0.11289,200未知Wexford Spectrum TradingLimited境外法人0.11272,600未知 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类百联集团有限公司15,160,000人民币普通股江南重工股份有限公司2,260,000人民币普通股 王华玉900,000人民币普通股上海沪北物流有限公司732,050人民币普通股蓝凡400,000人民币普通股 张兵315,000境内上市外资股王艳310,200境内上市外资股 程希庆299,060人民币普通股莫迎春289,200人民币普通股 Wexford SpectrumTradingLimited272,600境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动的说明百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 法人控股股东情况单位:亿元 币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务百联集团有限公司马新生102003年5月8日国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）4.3.2.2法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称法定代表人注册资本成立日期主营业务上海市国有资产监督管理委员会4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5 董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴吕勇明董事长男532007年5月18日～2010年5月17日否是 吴建华副董事长男532007年5月18日～2010年5月17日是38.1否浦静波董事男472007年5月18日 ～2010年5月17日否是杨阿国董事男442007年5月18日 ～2010年5月17日否是秦青林董事男462007年5月18日～2010年5月17日是29.8否 陈伟宝董事男542007年5月18日～2010年5月17日是29.8否张世民独立董事男592007年5月18日 ～2010年5月17日是5.8否吴弘独立董事男522007年5月18日～2010年5月17日是5.8否 蔡建民独立董事男642007年5月18日～2010年5月17日是5.8否蒋乾浩监事会主席男582007年5月18日 ～2010年5月17日是38.1否吴继康监事男562007年5月18日～2010年5月17日是14.4否 孟杨监事男502007年5月18日～2010年5月17日是72.3否朱德平副总经理男542007年5月18日 ～2010年5月17日是29.8否杨慈芳副总经理女532007年5月18日～2010年5月17日是29.8否 李伟财务总监、董秘男422007年5月18日～2010年5月17日是29.8否 否合计//////329.3/ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾2008年，公司紧紧围绕“再造一个新物贸”的目标，以“举发展旗、走创新路、解脱困题、奏和谐曲”为总体要求，全力抓好三项重中之重工作，克服了国家宏观经济政策调整、国际金融危机以及生产资料市场大幅波动等不利影响，加快业务转型步伐，加大经营创新力度，努力开拓市场。报告期内，公司及时把握市场波动，有效调整经营策略，规避市场风险、价格风险，实现了预定的经营目标：实现营业收入329.20亿元，同比增长9.6%；实现利润总额8924.75万元，同比下降7.37%；实现归属于母公司的净利润7077.60万元，同比减少3.90%。报告期内，公司面对不利的经营环境，继续促进主要业务的发展，保持整体经营规模扩张。金属材料业务根据资源与价格变化，采取以销定进、特约分销等灵活的经销方式，调整直销与分销比重，在控制价格风险的同时，扩大了市场份额。汽车服务贸易业务在市场新车消费萎靡的情况下，加快新旧车联动发展步伐，延长旧车交易服务功能链，提高维修服务收入比重，提高整体竞争能力。能源业务针对国际油价激烈动荡、趋势下降的状况，把握进货节奏，控制库存总量，调整市场配置，注重终端销售，提高盈利水平。胶合板业务通过改革工艺技术，采用替代原料，开发新产品，压缩生产与管理成本等措施实现扭亏为盈。实木地板继续受欧美市场消费萎靡影响，业务量与上年同比下降。报告期内，公司着眼长远谋发展，立足主业抓发展，围绕转型促发展，按照建设一批、筹备一批、储备一批的要求抓好项目建设，坚持以项目建设带动业务转型发展。公司重点投资项目百联油库已于年底基本完成主体工程建设，将于2009年一季度进入调试验收、试运行阶段。百联汽车广场建立商务中心，引进经销商入驻，品牌集聚效应进一步显现。报告期内，公司按照“制度健全、规范自律、风险可控、执行有力”的总体要求完善内部管理。公司主要经营企业引入ERP管理软件，年内修订与新订制度38个。公司内部整合工作又有新进展，年内顺利完成对下属从事黑色金属业务的子公司乾通金属公司的“独改非”整合，新成立的黑色金属分公司于2009年对外运作。公司应引起重视的困难与问题：（1）解困工作未能达到预定目标。作为2008年重点工作之一的木制品企业解困工作，虽然有关企业想方设法，采取多种措施，努力使企业走出困境，除胶合板企业基本达到解困目标外，实木地板企业2008年继续出现亏损，解困目标没有达到。（2）防范风险未能形成完整体系。经过近几年来的努力，公司各企业在防范风险、完善内控机制方面取得了一定的经验，防范经营风险在思想上得到了重视，在措施上得到了落实，但是防范风险的完整体系尚未形成，在复杂多变的市场环境中，经营风险事件时有发生。（3）经济运行质量未有明显提升。公司的盈利能力总体不强，核心竞争力尚未形成，企业经济运行质量的提升还不明显。1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况单位：元 币种：人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）分行业工业422,515,856.82398,740,942.935.96-36.07-34.64减少2.65个百分点商业32,431,803,935.8932,063,780,324.101.14810.5510.63减少0.085个百分点分产品油品5,674,671,055.435,525,286,629.172.63229.0729.04增加0.024百分点金属24,565,682,661.6724,472,559,578.880.3796.679.53增加0.054个百分点汽车746,128,643.68679,187,090.068.972-20.4321.82增加1.616个百分点(2)主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％）国内31,386,288,398.228.81国外1,508,336,251.4630.22 （3）主要供应商、客户情况 单位：万元币种：人民币前五名供应商采购金额合计645281.25占采购总额比例20%前五名销售客户销售金额合计302875.53占销售总额比例9.21%2、公司资产、负债构成同比发生重大变化的情况分析单位：元币种：人民币（1）应收票据比年初减少，主要原因是减少了大宗交易的结算方法；（2）预付账款比年初增加，主要原因是年内引进战略合作供应商按约定预付款；（3）可供出售的金融资产比年初减少，主要原因是公司所持股票市值下跌及年内出售部分股票所致；（4）在建工程：比年初增加，主要原因是百联油库项目建设增加；3、公司现金流量表构成情况及其相关数据发生重大变动情况单位：元币种：人民币现金流量项目本年数上年数增减额比上年增减率收到的税费返还35,288,860.9973,344,167.42-38,055,306.43-51.89%主要为公司收到先征后返的税金减少支付的各项税费88,620,032.8061,068,304.1927,551,728.6145.12%主要为增加增值税及消费税支付其他与经营活动有关的现金319,194,103.19818,637,906.94-499,443,803.75-61.01%货币资金质押融资业务减少经营活动产生的现金流量净额227,833,375.84-295,440,556.72523,273,932.56 主要为应收票据减少以及释放年初受限的货币资金资金收回投资收到的现金3,449,311.9236,168,035.60-32,718,723.68-90.46%主要为股票处置收入减少收到其他与投资活动有关的现金 175,375,109.19-175,375,109.19-100.00%去年主要为子公司收到的搬迁款投资支付的现金23,227,919.933,831,230.4719,396,689.46506.28%主要为百联油库及其他投资增加收到其他与筹资活动有关的现金927,990,000.00556,031,500.00371,958,500.0066.90%主要向控股公司筹资的发生额增加偿还债务支付的现金4,222,779,635.122,358,495,302.911,864,284,332.2179.05%主要为还款增加4、公司主要控股及参股企业的经营业绩情况及业绩单位：万元币种：人民币公司名称业务性质年末注册资本经营范围资产总额净资产净利润上海燃料有限公司商业6,000.00从事货物的进出口及技术的进出口业务，煤炭（有效期至2010年10月22日）、成品油批发（凭许可证经营），燃料油、黑色金属、建筑材料、化工原料（除危险品）的销售，仓储（除危险品）。（涉及许可经营的凭许可证经营）138,363.9930,141.892,025.21上海百联汽车服务贸易有限公司商业5,695.99销售:汽车（含小轿车）及零配件,摩托车和零部件,轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可证经营的项目凭许可证经营）35,524.0110,754.00496.71上海乾通金属材料有限公司商业7,000.00金属材料及制品、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料及产品（除危险品）、纺织原料（除棉花）、木材、五金交电、工具的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）39,531.5510,414.712,051.59上海晶通化学品有限公司商业6,000.00化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶粘剂、食品添加剂（限分支机构经营）、金属材料、木材、建筑装潢材料、机电产品、包装材料的销售,商务信息咨询,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上涉及许可经营的凭许可证经营）14,711.037,221.51787.44上海森大木业有限公司工业USD870.00生产各种装饰胶合板、装饰人造板、胶合板、薄木单片、门、地板，销售自产产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)32,799.6214,028.84450.17上海金桥热力有限公司工业400.00蒸汽、热（冷）水生产,输配,热力工程设计、施工，热工试验及节能技术改造,安装检修。（涉及许可经营的凭许可证经营）6,144.276,133.44889.76上海乾通投资发展有限公司商业及服务业4,500.00物流设施投资及管理;金属材料,五金交电,建筑材料,装潢材料,机电设备,汽车配件,化工产品的零售;物业管理。（涉及许可项目的凭许可证经营）6,763.45,588.47617.67上海爱姆意机电设备连锁有限公司商业4200经销机电设备及配件等21,758.1916619.271235.01上海二手车交易市场有限公司商业3000为二手车经营者提供市场管理服务、新旧汽车、摩托车、拖拉机等批售9809.968076.761315.12上海利德木业有限公司工业5000生产销售木地板，木制品，销售木材，金属材料，建筑装潢材料等24225.493540.84-1809.585、同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司按照《会计准则》的要求，对公允价值的的确认、计量作出规定，对处置有审核程序，公司也落实专人负责公允价值会计记录跟踪与审核，及时记录金融动态变化。与公允价值计量相关的项目单位：万元 币种：人民币 项目 （1）期初金额 （2）本期公允价值变动损益 （3）计入权益的累计公允价值变动（4）本期计提的减值（5）期末金额 （6） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产2.可供出售金融资产19,788.87-13,740.576,048.3金融资产小计合计19,788.87-13,740.576,048.3 6、 持有外币金融资产、金融负债情况公司未持有外币金融资产、金融负债情况。（二）公司未来发展展望1、新年度经营计划针对我国连续出台的一系列扩大内需政策，面对全球金融危机蔓延并对实体经济影响的不确定因素，公司将坚定信心，克难奋进，审时度势，趋利避害，提出并贯彻“保指标、控风险、促转型”的方针，努力实现持续、稳定、较快发展的目标。2009年度公司主营业务收入计划为330亿元，销售、管理、财务等费用计划为4.75亿元。2009年，我国加大对基础设施建设投资以及相关产业振兴规划的实施力度，争取实现“保8”的目标，对公司发展具有积极影响。同时，外部环境的不确定性和市场的波动性，产品结构发生变化，市场风险依然存在。为此，公司将继续坚持在发展中转型和在转型中发展，积极向上下游延伸供应链体系，重点对金属材料、能源、汽车、木制品等主要业务增强细分市场优势。公司对金属材料业务将密切战略合作伙伴关系，关注市场趋势，优化产品结构，调整营销方式，挤占细分市场，巩固并扩大份额。对汽车业务将抓住有利时机，增强品牌集聚优势，优化配置分销网点，加快内外维修资源整合，提升在行业内的竞争地位。对油品业务将依托并整合新老油库，衔接新老客户，强化市场开发力度与深度，加强与上下游企业的战略合作，以信息化手段提升配送能级。对木制品业务将利用行业“洗牌”机会，发挥胶合板技术、质量及新产品开发等优势，积极寻求产销量与出口量的恢复性增长，提高盈利能力。2、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局公司主要业务与国际国内经济趋势密切关联。据世界银行发布的《2009年全球经济展望》报告预测，2009年受金融危机影响，无论是发达经济体还是新兴和发展中经济体，其经济增长前景都显著恶化，世界经济实际增长将由08年的2.5%放慢至09年的0.9%。2008年下半年以来，我国连续出台一系列扩大内需，提高部分产品出口退税，促进经济发展的政策措施，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，政策出台的密度、力度和强度前所未有。但一系列政策从出台到落实，形成GDP，需要一定的时间。产品价格连续下跌、交易量大幅萎缩、库存商品价格倒挂的"三大利空"所引起的价格和需求波动，对生产资料业务带来极大的负面影响，将持续一段时间。同时，由于金融危机的蔓延以及对实体经济的影响造成市场需求骤减，关停企业增多，加剧了生产资料企业的市场竞争，增加了经营风险。上述因素，对公司金属材料、能源、汽车、木制品等主要业务均构成不同程度的影响。公司所处行业仍然具有成长空间，上游资源、资金供给、服务与品牌优势等成为行业竞争的重要依托。公司近几年积极实施业务转型，向上下游延伸供应与服务链体系，培育和增强细分市场优势，金属材料、能源、汽车、木制品等主要业务均具有主导产品或服务优势，总体保持了经营规模稳健扩张。同时，公司自身在资本、资源等"硬实力"方面还不强，一定程度制约了公司转型发展的深入与进程。因此，坚持推进业务转型与创新，加快资本规模扩张，对提高公司总体竞争实力具有战略意义。3、公司未来发展机遇与挑战2009年，我国大力实施拉动内需政策，基础设施建设的投资以及相关产业振兴规划的实施，对公司主要业务发展具有积极影响。同时，由于市场的波动性、外部环境的不确定性，产品结构发生变化，企业竞争趋于剧烈，市场风险依然存在，公司面临新的挑战。（1）钢材、有色金属消费量取决于国际国内两个市场，受市场供求影响直接，2008年下半年以来需求减少，产品价格基本处于较低区间。扩大内需的政策落实，将对钢材、有色金属需求复苏有明显支撑。近几年，公司对金属材料业务致力于"连接两头"，与上游厂商与下游用户结成稳定的战略合作关系，2008年有色、黑色金属业务规模已达公司营业收入的74.6%。2009年，公司将密切战略合作伙伴关系，关注市场趋势，优化产品结构，调整营销方式，挤占细分市场，巩固并扩大份额。（2）全球汽车行业受宏观环境影响，产销总体处于下滑状态，国内部分汽车4S品牌店的经营模式面临生存与发展考验。从长期看，中国汽车行业的发展方兴未艾，家庭汽车消费潜力巨大。公司近几年对汽车业务实施新旧车联动的经营战略，新车销售带动了维修业务扩大，旧车交易配套功能增强。2009年，公司将抓住有利时机，在百联汽车广场建成上海大众4S店并投入运行，同时优化配置新车二、三级分销网点，加快整合外部维修资源，提升公司汽车业务在行业内的竞争地位。（3）2008年国际油价出现罕见的大涨大跌，因经济衰退引起需求下降，国内燃料油受国际油价大幅下跌影响而下滑。2009年，公司能源业务以百联油库项目为重点抓手，实现从建设期转入经营期，将抓紧项目竣工验收，规范业务操作流程，争取早投入运行，早产出效益。同时，公司将根据资源渠道相关、生产加工相关、销售客户相关的原则，整合并依托新老油库，衔接新老客户，强化市场开发力度与深度，加强与上下游企业的战略合作，以信息化手段提升配送服务能级。（4）2008年下半年以来，我国对部分木制品加工出口产品的政策出现宽松性调整，但企业仍受欧美市场消费萎缩和持续性贸易壁垒影响。同时，出口企业之间竞争加剧，行业"洗牌"导致市场范围的重新划分，产品价格、质量与环保均成为企业竞争手段。2009年，公司胶合板业务将继续发挥技术、质量及新产品开发等优势，寻求产销量与出口量的恢复性增长。实木地板业务将积极开发新产品，开拓国内外两个市场，加强内部成本管理，力争实现扭亏为盈。4、公司资金需求及来源计划公司经营规模的不断扩大对资金需求不断增加，2009年度公司除依靠经营积累外，仍然通过银行借款以及控股股东的资金支持满足经营发展需要。5、风险因素及其对策公司主要经营业务包括金属材料（含钢材、有色金属）、能源、汽车（含二手车）、木制品等四大业务，主要面临市场风险、政策风险、财务风险、项目风险，并且这些风险往往具有连锁、交叉效应。有效控制上述风险，成为公司健康运行的重要保证。（1）市场（经营）风险对策。公司金属材料、能源、木制品等业务与国际市场密切相关。我国铁矿石、原油、木材等对外依存度大，受制于国际政治、经济等因素影响。国际国内市场价格波动，必然产生对公司相关的经销或加工产品的市场风险。公司与供应商与用户建立稳定、双赢的合作伙伴关系，动态跟踪相关市场运行与价格走势，采取灵活的销售与生产定价措施，保持合理的库存结构，有效锁定市场风险。（2）政策风险对策。公司主要业务受国家产业、国际贸易政策影响比较直接。近两年来，国家先对木制品加工出口采取减少出口退税、增加消费税等限制措施，后对部分木制品加工出口恢复了较宽松的政策。这些政策，对公司木制品加工出口企业构成严重影响。同时，公司木制品加工出口企业也面临欧美进口国以环境保护等为由的国际贸易壁垒政策影响。公司积极建立木材资源基地，开发可替代木材品种，调整国内外市场配置、产品品种比例，增加产品技术含量，提高抗风险能力。（3）财务风险对策。公司所处行业与主业具有资金推动型的特性，在经营规模持续扩张的同时，对资金需求不断增大，由此形成资金成本上升，负债率居高，尤其在原材料价格、贷款利率上升的情况下，财务风险较大。近年来，公司针对自身特点加强了资金管控，有效控制财务风险。主要方法：内部实行对子公司资金集约化；对外与银行建立良好的合作关系；探索并利用多种金融工具；现有业务综合考虑与安排资金配比；扩张性业务与新项目开发，权衡短中长期收益。（4）项目风险对策。公司百联油库、百联汽车广场项目建设对企业转型发展，提高整体竞争实力具有重大意义。项目建成后的有效运营与科学管理，保证预期的产出效益是公司与股东比较关心的问题，也是公司2009年经营管理的重中之重。年内，公司将抓好百联油库的调试、运行，健全存储、加工、物流配送的信息化体系。百联汽车广场将完成大众汽车4S店建设和其他4S品牌店的招商。公司将努力促使上述两个项目成为新的增收创利的增长点。6.2主营业务分行业、产品情况表 详见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况表 详见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 适用√不适用变更项目情况 适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 不适用 单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况百联油库18,115.61基建已完成，进入调试、验收阶段外高桥油品储运销售有限公司1,076.70工商手续正在办理中百联汽车广场商务中心7202008年11月建设完工10合计19,912.31//非募集资金项目情况说明报告期内公司有关收购股权的投资情况，详见本报告“十、重要事项”中“收购资产情况”及“有关资产、出售发生的关联交易”的。6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 √不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司聘请立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报表进行审计。经审计2008年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为70,776,033.74元，按规定提取法定盈余公积5,899,363.83元、提取职工奖励及福利基金225,083.81元，当年可供分配利润64,651,586.10元，加年初未分配利润168,793,547.59元，加其他转入数-271,437.50元，减已分配利润25,272,029.80元,年末可供分配上年利润为207,901,666.39元。2008年母公司净利润为58,993,638.25元，提取法定盈余公积5,899,363.83元,当年可供分配利润53,094,274.42元，加年初未分配利润65,747,133.19元，减已分配上年利润25,272,029.80元,年末可供分配利润为93,569,377.81元。本年度拟不作现金及红股分配，亦不作资本公积、盈余公积转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途鉴于本公司当年项目投资较大，融资申请正在申报审批过程中，资产负债率较高（合并报表达81.19%）以及本公司产业整合需要，故本年度拟不作现金及红股分配，亦不作资本公积、盈余公积转增股本。公司未分配利润将用于支持公司生产经营发展.§7重要事项 7.1 收购资产 √适用 不适用 单位:万元币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移俞亚非等自然人上海乾通金属材料有限公司10%股权2008年1月31日999.82162.4162.4否是是7.2 出售资产 √适用不适用 单位:元币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移上海华江石油有限公司上海东燃油气站有限公司60%股权2008年12月22日2,100.0024.361,402.35否是是7.3重大担保 √适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计-报告期末担保余额合计- 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计49,544.29报告期末对子公司担保余额合计49,544.29 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额49,544.29担保总额占公司净资产的比例(%)67.69 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额-直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额12,949.56担保总额超过净资产50％部分的金额47,791.14上述三项担保金额合计47,791.14 7.4 重大关联交易 7.4.1与日常经营相关的关联交易 √适用 不适用 单位:万元币种：人民币关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)百联（香港）有限公司39,644.486.2223,138.2959.7上海森联木业发展有限公司113.23<110,380.9555上海晶通化轻发展有限公司800.646上海森远木业有限公司61.02<1 百联集团有限公司44.87<1上海市民办锦绣园中学24.5<1上海申东木材有限公司10.47<1 上海上燃何家湾燃料销售有限公司5.2<1合计39,903.7734,319.88其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额399,037,700元。7.4.2 关联债权债务往来 适用√不适用 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用√不适用截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 √不适用 7.5 委托理财适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用不适用承诺事项承诺内容履行情况其他对公司中小股东所作承诺公司于2008年8月5日在《上海证券报》、《香港商报》刊载了《关于控股股东延长持股锁定期的承诺公告》（编号：临2008－028）。控股股东百联集团有限公司自承诺之日起至报告期末，不存在减持其所持有的本公司股份的行为。7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： 适用√不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用√不适用 7.8.2持有其他上市公司股权情况 √适用 不适用 单位：元 证券 代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源600000浦发银行1,977,119.61<145,845,000.001,218,157.07可供出售金融资产601328交通银行2,128,850.00<110,090,749.00可供出售金融资产600767交运股份582,311.92<16,617,811.82可供出售金融资产600642申能股份708,600.00<12,276,200.00可供出售金融资产600028中国石化1,066,596.56<12,271,096.36可供出售金融资产石化可转债139,000.003,546.69可供出售金融资产合计6,602,478.09/60,483,045.367,839,515.58//7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用√不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用不适用股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益卖出浦发银行3,510,00050,0003,460,000.001,218,157.07卖出交运股份775,000775,0006,617,811.82买入石化可转债139,000139,000卖出石化可转债139,0003,546.697.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。7.10公司是否披露履行社会责任的报告：否§8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，监事会通过组织召开监事会、列席历次董事会和出席股东大会，认真审核了公司的财务、审计报告等重大信息，监事会对公司及董事会、其他高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。上述机构和相关管理人员能够勤勉认真地履行公司所赋予的职责，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为，决策程序合法，符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的操作规范。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会定期认真进行财务制度和财务状况的检查，认真听取了公司经营管理层对财务和经营状况的汇报，截至报告期末，监事会认为：2008年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配政策和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就公司2008年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的；公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用情况。8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，对于公司的收购出售资产，监事会认为其交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司关联交易中收购和出售资产、股权等事项，监事会认为交易价格合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。§9财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告未经审计 √审计 审计意见√标准无保留意见非标意见 审计意见全文审计报告信会师报字（2009）第10531号上海物资贸易股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海物资贸易股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表、2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所中国注册会计师：钱志昂有限公司中国注册会计师：童冰薇中 国?上海二○○九年三月十三日9.2 财务报表 合并资产负债表2008年12月31日编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七(一)723,651,471.26791,936,748.34 结算备付金 拆出资金交易性金融资产应收票据七（二）174,440,679.40316,310,591.83应收账款七（三）190,654,752.49198,655,236.42预付款项七（四）835,238,085.20559,559,019.94应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金应收利息应收股利七（五）1,539,975.969,270,243.68其他应收款七（六）48,474,701.3741,203,324.90买入返售金融资产存货七（七）1,331,898,768.491,030,291,924.14一年内到期的非流动资产其他流动资产七（八）98,372.5216,312.40流动资产合计3,305,996,806.692,947,243,401.65非流动资产： 发放贷款及垫款可供出售金融资产七（九）60,483,045.36197,888,713.74 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七（十）238,959,163.93215,388,646.11投资性房地产七（十一）9,314,986.289,685,798.64固定资产七（十二）348,938,348.03319,243,462.69在建工程七（十三）259,710,016.60114,094,329.69工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产无形资产七（十四）124,688,918.63132,789,013.49开发支出七（十五）433,550.00商誉长期待摊费用七（十六14,100,668.3613,863,338.69递延所得税资产七（十七）6,238,972.554,326,762.24其他非流动资产非流动资产合计1,062,867,669.741,007,280,065.29资产总计4,368,864,476.433,954,523,466.94流动负债：短期借款七（十九）1,266,516,302.551,557,569,331.05 向中央银行借款 吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七（二十）608,489,050.00481,435,550.00应付账款七（二十一）488,481,437.07123,604,725.67预收款项七（二十二）272,022,887.31357,846,950.03卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七（二十三）10,570,071.8614,593,464.75应交税费七（二十四）-24,394,695.76-34,076,060.63应付利息七（二十五）3,614,907.681,365,381.44应付股利七（二十六）774,673.031,089,219.62其他应付款七（二十七）596,950,491.80408,219,023.48应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债七（二十八）1,050,000.00900,000.00其他流动负债流动负债合计3,224,075,125.542,912,547,585.41非流动负债：长期借款七（二十九）235,597,325.0712,012,827.86 应付债券 长期应付款 专项应付款预计负债递延所得税负债七（三十）87,665,104.96121,868,771.77其他非流动负债非流动负债合计323,262,430.03133,881,599.63负债合计3,547,337,555.573,046,429,185.04股东权益：股本七（三十一）252,720,298.00252,720,298.00资本公积七（三十二）235,430,404.03336,500,499.71减：库存股盈余公积七（三十三）36,408,902.2031,632,468.22一般风险准备未分配利润七（三十四）207,901,666.39168,793,547.59外币报表折算差额-566,602.32133,825.44归属于母公司所有者权益合计731,894,668.30789,780,638.96少数股东权益89,632,252.56118,313,642.94股东权益合计821,526,920.86908,094,281.90负债和股东权益合计4,368,864,476.433,954,523,466.94公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍 母公司资产负债表 2008年12月31日编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产：货币资金193,444,316.6389,308,925.59交易性金融资产应收票据4,200,000.0013,000,000.00应收账款八（一）28,102,140.5812,960,932.50预付款项440,820,283.43180,672,021.70应收利息应收股利1,296,288.002,592,576.00其他应收款八（二）179,952,257.53108,154,306.44存货168,819,255.0696,933,494.22一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计1,016,634,541.23503,622,256.45非流动资产：可供出售金融资产58,211,949.00190,308,687.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资八（三）804,004,930.02790,227,227.92投资性房地产固定资产36,369,030.541,143,664.09 在建工程11,571.00 工程物资 固定资产清理生产性生物资产油气资产 无形资产8,144.32 开发支出 商誉 长期待摊费用递延所得税资产1,190,533.89673,202.16其他非流动资产非流动资产合计899,788,014.45982,360,925.49资产总计1,916,422,555.681,485,983,181.94流动负债：短期借款645,000,000.00442,130,000.00交易性金融负债应付票据162,000,000.0046,000,000.00应付账款129,905,733.8824,850,918.48预收款项30,210,125.44133,079,091.36应付职工薪酬1,008,432.42508,101.17应交税费-3,644,094.55-8,637,801.22 应付利息应付股利33,821.6033,821.60其他应付款254,048,235.4855,251,179.90 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,218,562,254.27693,215,311.29非流动负债：长期借款8,747,325.078,112,827.86 应付债券 长期应付款 专项应付款预计负债递延所得税负债87,276,458.18120,148,064.70其他非流动负债非流动负债合计96,023,783.25128,260,892.56负债合计1,314,586,037.52821,476,203.85股东权益：股本252,720,298.00252,720,298.00资本公积234,191,238.08330,583,306.46减：库存股盈余公积21,355,604.2715,456,240.44未分配利润93,569,377.8165,747,133.19外币报表折算差额股东权益合计601,836,518.16664,506,978.09负债和股东权益合计1,916,422,555.681,485,983,181.94公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍 合并利润表 2008年1—12月 单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入32,919,509,823.9330,035,092,973.51其中：营业收入七（三十五）32,919,509,823.9330,035,092,973.51利息收入 已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本32,896,353,097.7430,014,041,249.62其中：营业成本七（三十五）32,468,059,919.8429,596,799,970.26利息支出 手续费及佣金支出 退保金赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出分保费用营业税金及附加七（三十六）11,781,059.5110,668,115.65销售费用184,504,756.46193,102,119.20管理费用124,430,181.20122,740,422.37财务费用七（三十七）96,661,621.2385,690,057.21资产减值损失七（三十八）10,915,559.505,040,564.93加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七（三十九）62,100,649.7470,873,652.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益28,239,672.6529,373,905.82汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）85,257,375.9391,925,376.85加：营业外收入七（四十）6,762,416.295,041,815.44减：营业外支出七（四十一）2,772,264.90622,598.21其中：非流动资产处置净损失97,811.79146,358.73四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）89,247,527.3296,344,594.08减：所得税费用七(四十二)16,237,726.1114,938,355.14五、净利润（净亏损以“－”号填列）73,009,801.2181,406,238.94归属于母公司所有者的净利润70,776,033.7473,646,199.23少数股东损益2,233,767.477,760,039.71六、每股收益： （一）基本每股收益0.280.29（二）稀释每股收益0.280.29本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：119,681.40元。公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍 母公司利润表 2008年1—12月 单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入八（四）22,729,992,250.3320,959,804,204.12减：营业成本八（四）22,695,956,423.7520,935,759,356.12营业税金及附加180,968.48137,829.04销售费用1,969,202.132,230,572.08管理费用19,869,941.0515,086,127.13财务费用19,867,914.8719,929,821.34资产减值损失1,894,561.3919,332.75加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）八（五）67,545,476.4367,358,048.33其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,710,008.9711,226,148.79二、营业利润（亏损以“－”号填列）57,798,715.0953,999,213.99加：营业外收入1,001,073.2780,619.92减：营业外支出323,481.844,447.76其中：非流动资产处置净损失3,469.514,447.76三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）58,476,306.5254,075,386.15减：所得税费用-517,331.73198,539.50四、净利润（净亏损以“－”号填列）58,993,638.2553,876,846.65公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍合并现金流量表 2008年1—12月 单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金35,717,274,114.1235,797,497,599.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还35,288,860.9973,344,167.42收到其他与经营活动有关的现金七（四十四）339,928,297.53429,653,175.23经营活动现金流入小计36,092,491,272.6436,300,494,942.28购买商品、接受劳务支付的现金35,309,678,593.4035,565,380,880.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金147,165,167.41150,848,407.32支付的各项税费88,620,032.8061,068,304.19支付其他与经营活动有关的现金七（四十四）319,194,103.19818,637,906.94经营活动现金流出小计35,864,657,896.8036,595,935,499.00经营活动产生的现金流量净额227,833,375.84-295,440,556.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金3,449,311.9236,168,035.60取得投资收益收到的现金35,463,681.5326,688,529.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,833,462.032,338,293.88处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,093,966.8712,641,474.07收到其他与投资活动有关的现金七（四十四）175,375,109.19投资活动现金流入小计50,840,422.35253,211,442.24购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金199,806,658.10186,351,289.24投资支付的现金23,227,919.933,831,230.47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,761,393.23103,635.63支付其他与投资活动有关的现金七（四十四）1,454,701.56投资活动现金流出小计237,795,971.26191,740,856.90投资活动产生的现金流量净额-186,955,548.9161,470,585.34三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金80,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80,000.00取得借款收到的现金4,145,079,896.623,034,380,954.95发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七（四十四）927,990,000.00556,031,500.00筹资活动现金流入小计5,073,149,896.623,590,412,454.95偿还债务支付的现金4,222,779,635.122,358,495,302.91分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,479,442.22114,423,149.31其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,754,480.795,619,417.03支付其他与筹资活动有关的现金七（四十四）709,354,884.00786,820,000.00筹资活动现金流出小计5,098,613,961.343,259,738,452.22筹资活动产生的现金流量净额-25,464,064.72330,674,002.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,644,121.09-3,923,217.89五、现金及现金等价物净增加额26,057,883.3092,780,813.46加：期初现金及现金等价物余额507,320,257.85414,539,444.39六、期末现金及现金等价物余额533,378,141.15507,320,257.85公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍 母公司现金流量表 2008年1—12月 单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金22,623,074,546.2524,653,133,640.84收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金39,337,868.14194,814,565.64经营活动现金流入小计22,662,412,414.3924,847,948,206.48购买商品、接受劳务支付的现金22,807,750,216.2524,859,145,789.72支付给职工以及为职工支付的现金10,905,374.3910,084,595.00支付的各项税费2,591,028.361,378,663.63支付其他与经营活动有关的现金27,229,444.12156,936,885.85经营活动现金流出小计22,848,476,063.1225,027,545,934.20经营活动产生的现金流量净额-186,063,648.73-179,597,727.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11,322,163.3135,094,705.38取得投资收益收到的现金59,753,464.3038,269,149.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额250.0090,622.79处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计71,075,877.6173,454,477.61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,468,258.17224,235.82投资支付的现金24,973,485.87取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计59,441,744.04224,235.82投资活动产生的现金流量净额11,634,133.5773,230,241.79三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,622,800,000.00925,568,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,441,390,000.001,453,587,274.06筹资活动现金流入小计3,064,190,000.002,379,155,274.06偿还债务支付的现金1,420,676,710.00705,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,266,007.9839,902,160.11支付其他与筹资活动有关的现金1,305,033,384.001,591,167,478.80筹资活动现金流出小计2,798,976,101.982,336,869,638.91筹资活动产生的现金流量净额265,213,898.0242,285,635.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58,991.82-53,161.00五、现金及现金等价物净增加额90,725,391.04-64,135,011.78加：期初现金及现金等价物余额86,308,925.59150,443,937.37六、期末现金及现金等价物余额177,034,316.6386,308,925.59公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍 合并所有者权益变动表 2008年1—12月 单位:元币种:人民币 项目本年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额252,720,298.00335,749,422.0030,509,538.37168,641,791.49133,825.44118,313,642.94906,068,518.24加：同一控制下企业合并产生的追溯调整751,077.711,122,929.85151,756.102,025,763.66加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额252,720,298.00336,500,499.7131,632,468.22168,793,547.59133,825.44118,313,642.94908,094,281.90三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-101,070,095.684,776,433.9839,108,118.80-700,427.76-28,681,390.38-86,567,361.04（一）净利润70,776,033.742,233,767.4773,009,801.21（二）直接计入所有者权益的利得和损失-101,070,095.68-1,122,929.85-271,437.50-700,427.76-103,164,890.791．可供出售金融资产公允价值变动净额-131,486,426.08-131,486,426.082．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-1,704,198.41-1,704,198.413．与计入所有者权益项目相关的所得税影响32,871,606.5232,871,606.524．其他-751,077.71-1,122,929.85-271,437.50-700,427.76-2,845,872.82上述（一）和（二）小计-101,070,095.68-1,122,929.8570,504,596.24-700,427.762,233,767.47-30,155,089.58（三）所有者投入和减少资本-26,910,677.06-26,910,677.061．所有者投入资本-26,910,677.06-26,910,677.062．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配5,899,363.83-31,396,477.44-4,004,480.79-29,501,594.41．提取盈余公积5,899,363.83-5,899,363.832．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-25,272,029.80-4,004,480.79-29,276,510.594．其他-225,083.81-225,083.81（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额252,720,298.00235,430,404.0336,408,902.20207,901,666.39-566,602.3289,632,252.56821,526,920.86单位:元币种:人民币 项目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额252,720,298.00191,787,504.3953,027,462.8365,376,140.90-939,647.54114,100,612.06676,072,370.64加：同一控制下企业合并产生的追溯调整751,077.711,109,989.03182,237.542,043,304.28加：会计政策变更48,580,839.54-27,905,609.1235,457,582.281,129,654.914,791,106.0262,053,573.63前期差错更正其他二、本年年初余额252,720,298.00241,119,421.6426,231,842.74101,015,960.72190,007.37118,891,718.08740,169,248.55三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）95,381,078.075,400,625.4867,777,586.87-56,181.93-578,075.14167,925,033.35（一）净利润73,646,199.237,760,039.7181,406,238.94（二）直接计入所有者权益的利得和损失95,381,078.0712,940.82-142,234.66-56,181.93-44,535.0495,151,067.261．可供出售金融资产公允价值变动净额113,641,554.94113,641,554.942．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响4,448,291.82-44,535.044,403,756.783．与计入所有者权益项目相关的所得税影响-22,708,768.69-22,708,768.694．其他12,940.82-142,234.66-56,181.93-185,475.77上述（一）和（二）小计95,381,078.0712,940.8273,503,964.57-56,181.937,715,504.67176,557,306.20（三）所有者投入和减少资本-2,674,162.77-2,674,162.771．所有者投入资本-2,674,162.77-2,674,162.772．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配5,387,684.66-5,726,377.70-5,619,417.04-5,958,110.081．提取盈余公积5,387,684.66-5,387,684.662．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-5,619,417.04-5,619,417.044．其他-338,693.04-338,693.04（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额252,720,298.00336,500,499.7131,632,468.22168,793,547.59133,825.44118,313,642.94908,094,281.90公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍母公司所有者权益变动表 2008年1—12月 单位:元币种:人民币 项目本年金额股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额252,720,298.00330,583,306.4615,456,240.4465,747,133.19664,506,978.09加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额252,720,298.00330,583,306.4615,456,240.4465,747,133.19664,506,978.09三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-96,392,068.385,899,363.8327,822,244.62-62,670,459.93（一）净利润58,993,638.2558,993,638.25（二）直接计入所有者权益的利得和损失-96,392,068.38-96,392,068.381．可供出售金融资产公允价值变动净额-131,486,426.08-131,486,426.082．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响2,222,751.182,222,751.183．与计入所有者权益项目相关的所得税影响32,871,606.5232,871,606.524．其他上述（一）和（二）小计-96,392,068.3858,993,638.25-37,398,430.13（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配5,899,363.83-31,171,393.63-25,272,029.801．提取盈余公积5,899,363.83-5,899,363.832．对所有者（或股东）的分配-25,272,029.80-25,272,029.803．其他 （五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额252,720,298.00234,191,238.0821,355,604.2793,569,377.81601,836,518.16单位:元币种:人民币 项目上年金额股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额252,720,298.00191,666,710.0217,692,941.25101,138,799.30563,218,748.57加：会计政策变更47,190,003.96-7,624,385.47-83,880,828.10-44,315,209.61前期差错更正其他二、本年年初余额252,720,298.00238,856,713.9810,068,555.7817,257,971.20518,903,538.96三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）91,726,592.485,387,684.6648,489,161.99145,603,439.13（一）净利润53,876,846.6553,876,846.65（二）直接计入所有者权益的利得和损失91,726,592.4891,726,592.481．可供出售金融资产公允价值变动净额113,641,554.94113,641,554.942．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响793,806.23793,806.233．与计入所有者权益项目相关的所得税影响-22,708,768.69-22,708,768.694．其他上述（一）和（二）小计91,726,592.4853,876,846.65145,603,439.13（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配5,387,684.66-5,387,684.661．提取盈余公积5,387,684.66-5,387,684.662．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额252,720,298.00330,583,306.4615,456,240.4465,747,133.19664,506,978.09公司法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4本报告期无会计差错更正。9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长：吕勇明 上海物资贸易股份有限公司2009年3月13日
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